| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 326.00 | 11 755.00 | 2 571.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 226.00 | 11 755.00 | 4 471.00 | 16 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 246.00 | | 1 398 246.00 | 1 398 246.00 |
BZ Autres créances | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CF Disponibilités | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 549.00 | | 1 604 549.00 | 1 604 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 774.00 | 11 755.00 | 1 609 020.00 | 1 620 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 679.00 | 147 190.00 | | 216 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 554.00 | 69 489.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 369 234.00 | 326 679.00 | | 369 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 901.00 | 24 400.00 | | 79 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 925.00 | 202 336.00 | | 201 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 855.00 | 1 090 852.00 | | 915 855.00 |
EA Autres dettes | 42 106.00 | 78 373.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 786.00 | 1 395 961.00 | | 1 239 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 020.00 | 1 722 640.00 | | 1 609 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 779.00 | | 3 447 779.00 | 3 447 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 779.00 | | 3 447 779.00 | 3 447 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 317.00 | | -3 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 744.00 | 23 875.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 32 154.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 631.00 | 4 645 603.00 | | 3 578 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 076.00 | 4 576 114.00 | | 3 536 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 554.00 | 69 489.00 | | 42 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 895.00 | 2 860.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 2 860.00 | | 8 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 855.00 | 915 855.00 | | 915 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 479.00 | 1 522 479.00 | | 1 522 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 379.00 | 1 522 479.00 | 1 900.00 | 1 524 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 786.00 | 1 239 786.00 | | 1 239 786.00 |