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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 765.00 | 6 669.00 | 4 096.00 | 10 765.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 4 784.00 | 5 538.00 | 10 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 591.00 | 11 453.00 | 26 138.00 | 37 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 475.00 | 11 453.00 | 62 022.00 | 73 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | -6.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 18 782.00 | 4 994.00 | | 18 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 721.00 | 32 841.00 | | 27 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 1 321.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 1 845.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 3 810.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 239.00 | 39 817.00 | | 43 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 022.00 | 44 811.00 | | 62 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 6.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 812.00 | 14 771.00 | | -14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 643.00 | 57 738.00 | | 146 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 855.00 | 57 744.00 | | 132 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 788.00 | -6.00 | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 662.00 | | 1 929.00 | 35 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 1 909.00 | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 20.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 6 460.00 | | 4 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078.00 | 3 591.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 2 869.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 5 192.00 | 21 563.00 | 27 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 239.00 | 20 750.00 | 21 563.00 | 43 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |