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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 034.00 | 31 614.00 | 420.00 | 32 034.00 |
BZ Autres créances | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CF Disponibilités | 1 089 423.00 | | 1 089 423.00 | 1 089 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 920.00 | 31 614.00 | 1 169 306.00 | 1 200 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 027.00 | 35 720.00 | 1 169 306.00 | 1 205 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
EA Autres dettes | 948 389.00 | | | 948 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 527.00 | | | 1 038 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 306.00 | | | 1 169 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 527.00 | | | 1 038 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 039.00 | 950 039.00 | | 950 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VB T. V. A. | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 527.00 | 1 038 527.00 | | 1 038 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
ST Autres comptes | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
YT Sous‐traitance | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |