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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 725.00 | 102 996.00 | 136 729.00 | 239 725.00 |
AP Constructions | 70 771.00 | 27 364.00 | 43 406.00 | 70 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 919.00 | 365 280.00 | 429 639.00 | 794 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 793.00 | 223 190.00 | 299 603.00 | 522 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 412.00 | 718 830.00 | 1 037 582.00 | 1 756 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BZ Autres créances | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CF Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 738.00 | 718 830.00 | 1 261 908.00 | 1 980 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DH Report à nouveau | -550 692.00 | -232 028.00 | | -550 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 594.00 | -318 663.00 | | -343 594.00 |
DL TOTAL (I) | -856 446.00 | -512 852.00 | | -856 446.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 25 251.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 25 251.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 637.00 | 1 149 725.00 | | 1 100 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 493.00 | 376 429.00 | | 436 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 517.00 | 5 957.00 | | 33 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 229.00 | 426 582.00 | | 437 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | 79 846.00 | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 9 447.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 554.00 | 2 047 986.00 | | 2 095 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 908.00 | 1 560 386.00 | | 1 261 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 466.00 | | | 629 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 397.00 | | 38 764.00 | 1 725 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 108 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 1 756 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 1 407 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 568.00 | | 38 764.00 | 1 372 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 235.00 | 202 198.00 | 993.00 | 518 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 420.00 | 24 652.00 | | 78 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 815.00 | 177 546.00 | 993.00 | 439 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 251.00 | | 2 451.00 | 25 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 251.00 | | 2 451.00 | 25 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 493.00 | 966.00 | 435 527.00 | 436 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 229.00 | 437 229.00 | | 437 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 637.00 | 103 593.00 | 763 176.00 | 1 100 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 471.00 | 146 567.00 | 108 904.00 | 255 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 037.00 | 629 466.00 | 1 198 703.00 | 2 062 037.00 |