| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
AH Fonds commercial | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 45.00 | 155.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 965.00 | 29 019.00 | 29 946.00 | 58 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 614.00 | 50 819.00 | 687 795.00 | 738 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 683.00 | | 350 683.00 | 350 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 298.00 | 50 819.00 | 1 038 479.00 | 1 089 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 589.00 | 37 510.00 | | 69 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 220.00 | 32 079.00 | | 64 220.00 |
DL TOTAL (I) | 166 809.00 | 102 589.00 | | 166 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 870.00 | 665 551.00 | | 592 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 24 200.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 2 888.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 882.00 | 90 027.00 | | 89 882.00 |
EA Autres dettes | 165 375.00 | 251 338.00 | | 165 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 669.00 | 1 034 004.00 | | 871 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 479.00 | 1 136 593.00 | | 1 038 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 728.00 | 530 037.00 | | 442 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 444.00 | | 14 170.00 | 724 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 955.00 | | | 672 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 14 170.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 130.00 | 10 689.00 | | 40 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 2 572.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 8 117.00 | | 20 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 198 573.00 | 198 573.00 | | 198 573.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 870.00 | 163 928.00 | 279 320.00 | 592 870.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 669.00 | 442 728.00 | 279 320.00 | 871 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 4 957.00 | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | 8 754.00 | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 76 807.00 | 68 122.00 | | 76 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 549.00 | 63 639.00 | | 63 549.00 |
YT Sous‐traitance | 5 832.00 | 6 569.00 | | 5 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 521.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | 6 478.00 | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 315.00 | 115 752.00 | | 126 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 718.00 | 23 246.00 | | 26 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 794.00 | 147 084.00 | | 159 794.00 |