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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 178.00 | 37.00 | 4 215.00 |
AP Constructions | 249 539.00 | 167 262.00 | 82 277.00 | 249 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 864.00 | 120 185.00 | 46 679.00 | 166 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 691.00 | 44 203.00 | 43 488.00 | 87 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 890.00 | 335 828.00 | 178 062.00 | 513 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
BZ Autres créances | 363 965.00 | | 363 965.00 | 363 965.00 |
CF Disponibilités | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 842.00 | | 607 842.00 | 607 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 732.00 | 335 828.00 | 785 904.00 | 1 121 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 704.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 261.00 | 39 720.00 | | 109 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 783.00 | 170 837.00 | | 70 783.00 |
DL TOTAL (I) | 246 044.00 | 275 261.00 | | 246 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 537.00 | 153 472.00 | | 93 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 22 988.00 | | 25 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 680.00 | 175 773.00 | | 352 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | 59 626.00 | | 61 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 021.00 | | 3 297.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 12 795.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 859.00 | 428 326.00 | | 539 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 904.00 | 708 587.00 | | 785 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FG Production vendue services | 1 143 751.00 | | 1 143 751.00 | 1 143 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 169.00 | | 1 149 169.00 | 1 149 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 141.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 375.00 | 9 587.00 | | 38 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 375.00 | -8 446.00 | | -18 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 21 082.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 023.00 | 951 624.00 | | 1 188 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 240.00 | 780 788.00 | | 1 117 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 783.00 | 170 837.00 | | 70 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 885.00 | | 33 195.00 | 531 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 190.00 | 513 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 190.00 | 507 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 670.00 | | 33 195.00 | 525 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 972.00 | 77 671.00 | 12 815.00 | 270 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 854.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 648.00 | 76 817.00 | 12 815.00 | 267 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 680.00 | 352 680.00 | | 352 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VB T. V. A. | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VC Groupe et associés | 299 728.00 | 299 728.00 | | 299 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 537.00 | 55 475.00 | 38 062.00 | 93 537.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 372.00 | 476 372.00 | | 476 372.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 209.00 | 501 146.00 | 38 062.00 | 539 209.00 |