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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 478 762.00 | 2 478 762.00 | | 2 478 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 478 762.00 | 2 478 762.00 | | 2 478 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 799.00 | 23 258.00 | 16 541.00 | 39 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 073 382.00 | 908 455.00 | 164 926.00 | 1 073 382.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 181.00 | 931 714.00 | 181 467.00 | 1 113 181.00 |
110 Total général Actif | 3 591 943.00 | 3 410 476.00 | 181 467.00 | 3 591 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 382 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 121 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 271 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 608.00 | 215 102.00 | | 38 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 608.00 | 215 102.00 | | 38 608.00 |
242 Autres charges externes. | 25 733.00 | 108 546.00 | | 25 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 186.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 43 391.00 | | |
252 Charges sociales | -27 394.00 | 15 700.00 | | -27 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 931 714.00 | | | 931 714.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 931 233.00 | 168 822.00 | | 931 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892 626.00 | 46 279.00 | | -892 626.00 |
280 Produits financiers | | 11 889.00 | | |
294 Charges financières | 1 377 566.00 | 1 101 539.00 | | 1 377 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 271 599.00 | -1 043 370.00 | | -2 271 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 478 762.00 | | | 2 478 762.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 083 492.00 | | | 1 083 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 478 762.00 | | | 2 478 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478 762.00 | | | 2 478 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083 492.00 | | | 1 083 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 377 480.00 | | | 1 377 480.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 908 455.00 | | | 908 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 309 194.00 | | | 2 309 194.00 |