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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 4 410.00 | 3 050.00 | 7 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 461.00 | 4 410.00 | 3 050.00 | 7 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 816.00 | | 174 816.00 | 174 816.00 |
110 Total général Actif | 182 278.00 | 4 410.00 | 177 867.00 | 182 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 315 998.00 | | | 1 315 998.00 |
222 Production stockée | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 426 798.00 | | | 1 426 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 735.00 | | | 312 735.00 |
242 Autres charges externes. | 893 996.00 | | | 893 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
252 Charges sociales | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 427 199.00 | | | 1 427 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401.00 | | | -401.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -425.00 | | | -425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 623.00 | | | 78 623.00 |