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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 23 360.00 | -23 360.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 19 248.00 | 17 540.00 | 36 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 138.00 | 42 608.00 | 26 530.00 | 69 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
072 Créances – Autres | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
084 Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
110 Total général Actif | 187 689.00 | 42 608.00 | 145 081.00 | 187 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 258.00 | 452 611.00 | | 415 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 508.00 | 4.00 | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 765.00 | 454 115.00 | | 418 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | 63.00 | | 26.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 69.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 754.00 | 14 686.00 | | 32 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 574.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 259 931.00 | 289 748.00 | | 259 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 463.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 759.00 | 46 466.00 | | 57 759.00 |
252 Charges sociales | 24 898.00 | 9 048.00 | | 24 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 8 063.00 | | 9 707.00 |
262 Autres charges | 42 630.00 | 39 408.00 | | 42 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 835.00 | 410 589.00 | | 429 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 070.00 | 43 525.00 | | -11 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 728.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 812.00 | 51 179.00 | | -11 812.00 |