| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AN Terrains | 376 609.00 | | 376 609.00 | 376 609.00 |
AP Constructions | 1 462 096.00 | 240 044.00 | 1 222 051.00 | 1 462 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 751.00 | 23 668.00 | 47 083.00 | 70 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 958.00 | | 458 958.00 | 458 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 469.00 | 263 910.00 | 2 116 559.00 | 2 380 469.00 |
BN En cours de production de biens | 16 794 462.00 | | 16 794 462.00 | 16 794 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 486.00 | 58 007.00 | 3 190 478.00 | 3 248 486.00 |
BZ Autres créances | 3 742 245.00 | | 3 742 245.00 | 3 742 245.00 |
CF Disponibilités | 999 209.00 | | 999 209.00 | 999 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 998 001.00 | 58 007.00 | 24 939 993.00 | 24 998 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 378 469.00 | 321 917.00 | 27 056 552.00 | 27 378 469.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 000.00 | 3 502 000.00 | | 3 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 000.00 | -1 398 050.00 | | -1 929 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 133.00 | -530 950.00 | | 1 444 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 252.00 | 1 573 119.00 | | 3 017 252.00 |
DP Provisions pour risques | 717 238.00 | | | 717 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 238.00 | | | 717 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 251.00 | 15 000 393.00 | | 2 500 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866 252.00 | 5 158 417.00 | | 14 866 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 391.00 | 1 266 831.00 | | 4 780 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 223.00 | 762 867.00 | | 1 027 223.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 39 088.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 959.00 | 4 386 650.00 | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 322 061.00 | 26 614 246.00 | | 23 322 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 056 552.00 | 28 187 365.00 | | 27 056 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 866 252.00 | | | 14 866 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 953 470.00 | | 10 953 470.00 | 10 953 470.00 |
FG Production vendue services | 6 596 391.00 | | 6 596 391.00 | 6 596 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 549 861.00 | | 17 549 861.00 | 17 549 861.00 |
FM Production stockée | | | -4 693 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 629 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 603 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 639 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 001.00 | 15 990 203.00 | | 15 270 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 868.00 | 16 521 153.00 | | 13 825 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 133.00 | -530 950.00 | | 1 444 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 758.00 | | 463 711.00 | 1 916 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | 568.00 | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 271.00 | | 463 143.00 | 1 905 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 794.00 | 105 116.00 | | 158 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | 105 116.00 | | 158 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 717 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | 51 110.00 | | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 898.00 | 51 110.00 | | 6 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 898.00 | 768 348.00 | | 6 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 391.00 | 4 780 391.00 | | 4 780 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 420.00 | 3 145 420.00 | | 3 145 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
VB T. V. A. | 1 014 873.00 | 1 014 873.00 | | 1 014 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 543.00 | | 2 615 543.00 | 2 615 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 251.00 | 2 500 251.00 | | 2 500 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 742 898.00 | | | 14 742 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 000.00 | | | 81 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 500 000.00 | | | 93 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 983.00 | 698 983.00 | | 698 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 497.00 | 4 488 954.00 | 2 615 543.00 | 7 104 497.00 |
VW T.V.A. | 328 240.00 | 328 240.00 | | 328 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 207 061.00 | 8 340 809.00 | | 23 207 061.00 |