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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 774.00 | 5 477.00 | 17 297.00 | 22 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 16 084.00 | 78 204.00 | 94 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 729.00 | 21 561.00 | 97 168.00 | 118 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
072 Créances – Autres | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
110 Total général Actif | 214 483.00 | 21 561.00 | 192 922.00 | 214 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
252 Charges sociales | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 474.00 | | | -53 474.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |