| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 7 053.00 | 4 582.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 195.00 | 11 613.00 | 4 582.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CF Disponibilités | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 304.00 | | 186 304.00 | 186 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 500.00 | 11 613.00 | 190 887.00 | 202 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 805.00 | 76 411.00 | | 75 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 846.00 | 19 394.00 | | -4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 76 458.00 | 101 305.00 | | 76 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 40 000.00 | | 34 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 15 553.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 082.00 | 32 054.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 476.00 | 44 795.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 429.00 | 133 805.00 | | 114 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 887.00 | 235 110.00 | | 190 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 607.00 | 99 024.00 | | 87 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
FG Production vendue services | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 846.00 | | 364 846.00 | 364 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 035.00 | 301 300.00 | | 365 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 882.00 | 281 907.00 | | 369 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 846.00 | 19 394.00 | | -4 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 174.00 | | 3 021.00 | 13 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | | 3 021.00 | 8 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | 2 402.00 | | 9 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 2 402.00 | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UX Autres créances clients | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 7 925.00 | 26 822.00 | 34 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 611.00 | 37 361.00 | 35 250.00 | 72 611.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 429.00 | 87 607.00 | 26 822.00 | 114 429.00 |