| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 918.00 | 2 961.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 228.00 | 14 089.00 | 40 139.00 | 54 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 105.00 | 15 007.00 | 77 098.00 | 92 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 709 896.00 | 158 501.00 | 551 394.00 | 709 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 767.00 | 31 770.00 | 896 997.00 | 928 767.00 |
BZ Autres créances | 162 735.00 | 11 343.00 | 151 391.00 | 162 735.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 679.00 | 201 614.00 | 1 676 064.00 | 1 877 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 785.00 | 216 622.00 | 1 753 163.00 | 1 969 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 10 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 526.00 | 78 606.00 | | -214 526.00 |
DL TOTAL (I) | 104 080.00 | 88 606.00 | | 104 080.00 |
DP Provisions pour risques | 140 464.00 | 9 780.00 | | 140 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 464.00 | 9 780.00 | | 140 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 590.00 | 287 226.00 | | 266 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 505.00 | 513 938.00 | | 253 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 819.00 | 32 250.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 816.00 | 355 739.00 | | 620 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 715.00 | 292 073.00 | | 312 715.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 465.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 098.00 | 26 350.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 618.00 | 1 508 043.00 | | 1 508 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 163.00 | 1 606 429.00 | | 1 753 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 294.00 | 1 475 793.00 | | 1 227 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464 721.00 | 165 681.00 | 3 630 402.00 | 3 464 721.00 |
FG Production vendue services | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 636.00 | 165 681.00 | 3 641 317.00 | 3 475 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 684.00 | |
GE Autres charges | | | 30 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 841.00 | 715 539.00 | | 273 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 066.00 | 715 539.00 | | 347 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 2 960.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 534.00 | 73 225.00 | | 28 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | 76 185.00 | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 265.00 | 639 354.00 | | 318 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 337.00 | 6 809 637.00 | | 4 236 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 863.00 | 6 731 030.00 | | 4 450 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 526.00 | 78 606.00 | | -214 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | 6 712.00 | | 5 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 926.00 | | 16 179.00 | 75 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | | 9 795.00 | 48 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 612.00 | | 6 384.00 | 26 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 9 617.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 9 617.00 | | 5 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 780.00 | 130 684.00 | | 9 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 565.00 | 158 501.00 | 201 565.00 | 201 565.00 |
6T Sur comptes clients | 35 135.00 | | 3 365.00 | 35 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 700.00 | 169 844.00 | 204 930.00 | 236 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 480.00 | 300 528.00 | 204 930.00 | 246 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 994.00 | 131 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 534.00 | 73 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 816.00 | 620 816.00 | | 620 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
UX Autres créances clients | 928 767.00 | 928 767.00 | | 928 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 407.00 | 199 407.00 | | 199 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 099.00 | | | 327 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 741.00 | 1 113 744.00 | 32 997.00 | 1 146 741.00 |
VW T.V.A. | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 799.00 | 1 227 294.00 | 253 505.00 | 1 480 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |