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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 3 535.00 | 1 547.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 312.00 | 43 414.00 | 103 897.00 | 147 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 394.00 | 46 949.00 | 123 445.00 | 170 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 251.00 | 46 949.00 | 167 301.00 | 214 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 213.00 | -173 454.00 | | -142 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 075.00 | 31 241.00 | | 39 075.00 |
DL TOTAL (I) | -95 138.00 | -134 213.00 | | -95 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 21 393.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 334.00 | 150 053.00 | | 118 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 939.00 | 123 858.00 | | 112 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 021.00 | 24 520.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 440.00 | 319 823.00 | | 262 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 301.00 | 185 610.00 | | 167 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 535.00 | 368 226.00 | | 304 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 333.00 | 15 000.00 | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 172.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | -172.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 057.00 | 403 631.00 | | 364 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 982.00 | 372 390.00 | | 324 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 075.00 | 31 241.00 | | 39 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | 2 851.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 394.00 | | 1 523.00 | 170 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 170 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 152 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 394.00 | | 1 523.00 | 152 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 772.00 | 16 207.00 | 30.00 | 30 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 772.00 | 16 207.00 | 30.00 | 30 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -235.00 | -235.00 | | -235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 362.00 | 23 362.00 | 18 000.00 | 41 362.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 440.00 | 262 440.00 | | 262 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 3 832.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 5 507.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 20 239.00 | 41 659.00 | | 20 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 671.00 | 4 505.00 | | 4 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | 122.00 | | 1 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 171.00 | 2 573.00 | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 952.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 4 784.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 920.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 379.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 926.00 | 54 366.00 | | 34 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |