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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 2 181.00 | 18 551.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 045.00 | 10 190.00 | 32 855.00 | 43 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 728.00 | 12 371.00 | 53 356.00 | 65 728.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 608.00 | 12 371.00 | 104 236.00 | 116 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 43 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 715.00 | 343.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 781.00 | 12 850.00 | 37 931.00 | 50 781.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 927.00 | 29 996.00 | 37 931.00 | 67 927.00 |