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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 16 578.00 | 13 364.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 928.00 | 22 404.00 | 50 524.00 | 72 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 583.00 | 38 982.00 | 167 601.00 | 206 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 681.00 | 38 982.00 | 199 699.00 | 238 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | 774.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 11 344.00 | 10 774.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 135.00 | 97 012.00 | | 81 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 769.00 | 84 929.00 | | 81 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 10 131.00 | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 13 400.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 355.00 | 205 507.00 | | 188 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 699.00 | 216 281.00 | | 199 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 490.00 | 124 483.00 | | 123 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 94.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 391.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -391.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 707.00 | 225 966.00 | | 216 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 137.00 | 225 192.00 | | 216 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | 774.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | 14 148.00 | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 722.00 | | 14 148.00 | 88 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 845.00 | 18 137.00 | | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 18 137.00 | | 20 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 024.00 | 16 159.00 | 64 864.00 | 81 024.00 |
VI Groupe et associés | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 355.00 | 41 721.00 | 146 633.00 | 188 355.00 |