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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 207.00 | 12 531.00 | 78 676.00 | 91 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 2 348.00 | 1 415.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 3 774.00 | 1 510.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 983.00 | 18 654.00 | 322 330.00 | 340 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | 540.00 | 5 628.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 855.00 | 540.00 | 196 315.00 | 196 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 838.00 | 19 194.00 | 518 645.00 | 537 838.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 748.00 | | 239 748.00 | 239 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 167 000.00 | | 178 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
DH Report à nouveau | -49 749.00 | -48 932.00 | | -49 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 145.00 | -817.00 | | -8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 218 239.00 | 117 251.00 | | 218 239.00 |
DN Avances conditionnées | 85 023.00 | 40 667.00 | | 85 023.00 |
DO TOTAL (II) | 85 023.00 | 40 667.00 | | 85 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | 106.00 | | 42 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 17 172.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 44 570.00 | | 32 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 12 397.00 | | 13 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 541.00 | | |
EA Autres dettes | 97 064.00 | 37 400.00 | | 97 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 625.00 | 54 736.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 382.00 | 170 922.00 | | 215 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 645.00 | 328 839.00 | | 518 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 796.00 | 155 922.00 | | 167 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 225.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 5 665.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | -5 665.00 | | 9 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 524.00 | -21 560.00 | | -15 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 285.00 | 183 510.00 | | 153 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 429.00 | 184 327.00 | | 161 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 145.00 | -817.00 | | -8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 732.00 | | 84 036.00 | 260 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 387.00 | | 77 361.00 | 162 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 340 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 9 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 282.00 | | 1 925.00 | 89 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 3 784.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 966.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 7 552.00 | | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 5 037.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 516.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 24 733.00 | 8 000.00 | 32 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 625.00 | 20 000.00 | 6 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 757.00 | 9 796.00 | 32 961.00 | 42 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 382.00 | 167 796.00 | 47 586.00 | 215 382.00 |