| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 32 751.00 | 7 361.00 | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 489.00 | 74 814.00 | 221 675.00 | 296 489.00 |
AP Constructions | 231 108.00 | 42 422.00 | 188 685.00 | 231 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 893.00 | 156 817.00 | 169 077.00 | 325 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 797.00 | 108 734.00 | 98 063.00 | 206 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 234.00 | 417 073.00 | 783 161.00 | 1 200 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
BN En cours de production de biens | 293 984.00 | | 293 984.00 | 293 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 281.00 | 9 658.00 | 1 378 623.00 | 1 388 281.00 |
BZ Autres créances | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
CF Disponibilités | 309 813.00 | | 309 813.00 | 309 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 676.00 | 9 658.00 | 2 242 018.00 | 2 251 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 910.00 | 426 732.00 | 3 025 179.00 | 3 451 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | -246 757.00 | 16 777.00 | | -246 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 364.00 | -263 534.00 | | 55 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 524.00 | -94 840.00 | | 1 060 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 307.00 | 77 807.00 | | 59 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 186.00 | 2 003 045.00 | | 752 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | 16 140.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 020.00 | 431 671.00 | | 446 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 237.00 | 248 946.00 | | 264 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 358.00 | | |
EA Autres dettes | 437 889.00 | 69 774.00 | | 437 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964 655.00 | 2 947 615.00 | | 1 964 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 179.00 | 2 865 775.00 | | 3 025 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 789.00 | 2 873 343.00 | | 1 915 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 477.00 | | 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 186.00 | | | 752 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 236 822.00 | | 5 236 822.00 | 5 236 822.00 |
FG Production vendue services | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 195.00 | | 5 250 195.00 | 5 250 195.00 |
FM Production stockée | | | -83 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 4 243.00 | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 060.00 | 110 000.00 | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 627.00 | 114 243.00 | | 24 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 225.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 962.00 | 54 465.00 | | 24 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 55 691.00 | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 58 553.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 555.00 | -48 283.00 | | -30 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 441.00 | 3 573 371.00 | | 5 306 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 077.00 | 3 836 905.00 | | 5 251 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 364.00 | -263 534.00 | | 55 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 731.00 | | 303 915.00 | 977 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 78 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 412.00 | 1 200 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 712.00 | 763 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 295.00 | | 228 215.00 | 616 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 75 700.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 459.00 | 117 937.00 | 6 323.00 | 305 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 184.00 | | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 960.00 | 22 605.00 | | 84 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 148.00 | 95 148.00 | 6 323.00 | 219 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 801.00 | 2 783.00 | 3 926.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 2 783.00 | 3 926.00 | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 801.00 | 2 783.00 | 16 926.00 | 23 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 16 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 020.00 | 446 020.00 | | 446 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 889.00 | 437 889.00 | | 437 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 185.00 | 1 375 185.00 | | 1 375 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 832.00 | 14 982.00 | 43 851.00 | 58 832.00 |
VI Groupe et associés | 752 186.00 | 752 186.00 | | 752 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VP Divers | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 652.00 | 1 637 652.00 | | 1 637 652.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 639.00 | 1 915 789.00 | 43 851.00 | 1 959 639.00 |