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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 36 701.00 | 8 449.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 3 668.00 | 4 938.00 | 8 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 014.00 | 183 369.00 | 1 433 645.00 | 1 617 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CF Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 038.00 | 183 369.00 | 1 729 669.00 | 1 913 038.00 |
CU Autres participations | 1 532 573.00 | 143 000.00 | 1 389 573.00 | 1 532 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 50 000.00 | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 931.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 106.00 | 36 691.00 | | 201 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 418.00 | 167 484.00 | | 383 418.00 |
DK Provisions réglementées | 50 493.00 | 46 124.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 709 949.00 | 302 230.00 | | 709 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 555.00 | 527 181.00 | | 369 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 482.00 | 522 225.00 | | 332 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 45 353.00 | | 86 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | 52 975.00 | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 118 498.00 | 69 085.00 | | 118 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 720.00 | 1 291 820.00 | | 1 019 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 669.00 | 1 594 050.00 | | 1 729 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 940.00 | 408 184.00 | | 225 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 583 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 971.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 1 971.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 368.00 | 10 655.00 | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 10 655.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -8 685.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 524.00 | 686 744.00 | | 1 009 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 106.00 | 519 261.00 | | 626 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 418.00 | 167 484.00 | | 383 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 4 188.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 569.00 | | 9 445.00 | 1 607 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 9 445.00 | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 241.00 | | | 1 557 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 590.00 | 9 780.00 | | 30 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 8 640.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 140.00 | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 124.00 | 4 368.00 | | 46 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 124.00 | 4 368.00 | | 46 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 180 421.00 | 180 421.00 | | 180 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 555.00 | 158 615.00 | 210 941.00 | 369 555.00 |
VI Groupe et associés | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 116.00 | 281 518.00 | 8 598.00 | 290 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 720.00 | 793 780.00 | 225 940.00 | 1 019 720.00 |