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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 681.00 | 13 437.00 | 2 244.00 | 15 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 603.00 | 29 517.00 | 43 086.00 | 72 603.00 |
040 Immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 187.00 | 42 954.00 | 48 233.00 | 91 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
110 Total général Actif | 162 854.00 | 42 954.00 | 119 900.00 | 162 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 208.00 | | | 393 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
230 Autres produits | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
242 Autres charges externes. | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 732.00 | | | 483 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 845.00 | | | 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |