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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 592.00 | 290 399.00 | 89 192.00 | 379 592.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 754.00 | 290 399.00 | 129 355.00 | 419 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 710.00 | | 635 710.00 | 635 710.00 |
110 Total général Actif | 1 055 465.00 | 290 399.00 | 765 065.00 | 1 055 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 723.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 904.00 | | | 426 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |