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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 8 784.00 | 26 998.00 | 35 782.00 |
040 Immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 782.00 | 8 784.00 | 596 998.00 | 605 782.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 468 232.00 | | 468 232.00 | 468 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 232.00 | | 468 232.00 | 468 232.00 |
110 Total général Actif | 1 074 014.00 | 8 784.00 | 1 065 230.00 | 1 074 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 42 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 003.00 | 42 000.00 | | 100 003.00 |
242 Autres charges externes. | 12 083.00 | 61 562.00 | | 12 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 394.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 1 844.00 | 6 477.00 | | 1 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 100.00 | 2 684.00 | | 6 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 597.00 | 99 117.00 | | 38 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 406.00 | -57 117.00 | | 61 406.00 |
280 Produits financiers | | 55 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 391 082.00 | | |
294 Charges financières | 4 246.00 | 690.00 | | 4 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 769.00 | 234 106.00 | | 13 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 391.00 | 154 169.00 | | 43 391.00 |