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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 523.00 | | 1 249 523.00 | 1 249 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 727.00 | | 1 383 727.00 | 1 383 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 523.00 | | 1 249 523.00 | 1 249 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 839.00 | | | 175 839.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 798.00 | | | 589 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 750.00 | | | 555 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 330.00 | | | 1 147 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 727.00 | | | 1 383 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 839.00 | | | 175 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 249 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 523.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |