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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 5 643.00 | 6 902.00 | 12 545.00 |
040 Immobilisations financières | 946 444.00 | | 946 444.00 | 946 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 988.00 | 5 643.00 | 953 345.00 | 958 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
084 Disponibilités | 198 271.00 | | 198 271.00 | 198 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
110 Total général Actif | 1 282 505.00 | 5 643.00 | 1 276 862.00 | 1 282 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 354 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 600.00 | 11 800.00 | | 105 600.00 |
230 Autres produits | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 304.00 | 11 800.00 | | 122 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
242 Autres charges externes. | 28 568.00 | 15 532.00 | | 28 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 404.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 871.00 | 5 893.00 | | 58 871.00 |
252 Charges sociales | 22 936.00 | 1 505.00 | | 22 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 1 119.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 454.00 | 24 453.00 | | 120 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 850.00 | -12 653.00 | | 1 850.00 |
280 Produits financiers | 292 412.00 | 51 081.00 | | 292 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 615.00 | | |
294 Charges financières | 4 748.00 | 1 846.00 | | 4 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 928.00 | 9 415.00 | | 4 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 586.00 | 32 782.00 | | 284 586.00 |