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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 2 965.00 | 32 034.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 293.00 | 293 647.00 | 577 646.00 | 871 293.00 |
BF Prêts | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 407.00 | | 1 876 407.00 | 1 876 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 362.00 | 296 612.00 | 2 589 750.00 | 2 886 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 655.00 | | 708 655.00 | 708 655.00 |
BZ Autres créances | 1 936 785.00 | | 1 936 785.00 | 1 936 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 |
CF Disponibilités | 26 801 524.00 | | 26 801 524.00 | 26 801 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 897.00 | | 302 897.00 | 302 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 762 172.00 | | 34 762 172.00 | 34 762 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 648 534.00 | 296 612.00 | 37 351 922.00 | 37 648 534.00 |
CU Autres participations | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 207 149.00 | | | 53 207 149.00 |
DG Autres réserves | 418 693.00 | | | 418 693.00 |
DH Report à nouveau | -10 242 306.00 | | | -10 242 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 096 032.00 | | | -18 096 032.00 |
DL TOTAL (I) | 25 510 536.00 | | | 25 510 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772 100.00 | | | 7 772 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 032.00 | | | 281 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 640.00 | | | 1 099 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 613.00 | | | 2 688 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 841 386.00 | | | 11 841 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 351 922.00 | | | 37 351 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 668.00 | | | 4 487 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 259.00 | 5 540 061.00 | 8 213 320.00 | 2 673 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 259.00 | 5 540 061.00 | 8 213 320.00 | 2 673 259.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 754 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 588 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 374 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 496 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 047.00 | | | 315 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 936.00 | | | -110 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511 264.00 | | | -511 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 572.00 | | | 8 428 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 524 604.00 | | | 26 524 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 096 032.00 | | | -18 096 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 190.00 | | 830 298.00 | 2 803 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 440.00 | 1 980 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 126.00 | 2 886 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 686.00 | 871 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 085.00 | | 670 893.00 | 631 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 104.00 | | 124 405.00 | 2 172 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 306.00 | 246 293.00 | 231 988.00 | 282 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 306.00 | 243 328.00 | 231 988.00 | 282 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UG ‐ Financières | | | 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 640.00 | 1 099 640.00 | | 1 099 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 204.00 | 621 204.00 | | 621 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 395.00 | 1 329 395.00 | | 1 329 395.00 |
UP Prêts | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 407.00 | | 1 876 407.00 | 1 876 407.00 |
UX Autres créances clients | 708 655.00 | 708 655.00 | | 708 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VB T. V. A. | 934 647.00 | 934 647.00 | | 934 647.00 |
VC Groupe et associés | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 767 200.00 | 413 482.00 | 5 957 440.00 | 7 767 200.00 |
VI Groupe et associés | 258 742.00 | 258 742.00 | | 258 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VP Divers | 514 992.00 | 514 992.00 | | 514 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 741.00 | 299 741.00 | | 299 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 897.00 | 302 897.00 | | 302 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 781.00 | 2 948 337.00 | 1 899 444.00 | 4 847 781.00 |
VW T.V.A. | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 841 386.00 | 4 487 668.00 | 5 957 440.00 | 11 841 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 142.00 | | | 277 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256 105.00 | | | 4 256 105.00 |
ST Autres comptes | 1 845 339.00 | | | 1 845 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 585 996.00 | | | 2 585 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081 530.00 | | | 2 081 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 286.00 | | | 279 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 891.00 | | | 573 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 119.00 | | | 799 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 768 971.00 | | | 10 768 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |