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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 323 614.00 | | 7 323 614.00 | 7 323 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 323 614.00 | | 7 323 614.00 | 7 323 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
072 Créances – Autres | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
084 Disponibilités | 814 933.00 | | 814 933.00 | 814 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 121 654.00 | | 1 121 654.00 | 1 121 654.00 |
110 Total général Actif | 8 445 268.00 | | 8 445 268.00 | 8 445 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -91 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 414 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 502 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 445 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 367 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 902 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 585.00 | 181 994.00 | | 370 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 585.00 | 181 994.00 | | 370 585.00 |
242 Autres charges externes. | 132 524.00 | 95 840.00 | | 132 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 348.00 | 95 840.00 | | 134 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 237.00 | 86 155.00 | | 236 237.00 |
280 Produits financiers | 53 770.00 | 67 851.00 | | 53 770.00 |
294 Charges financières | 266 230.00 | 261 941.00 | | 266 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 778.00 | -125 749.00 | | 23 778.00 |