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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 750.00 | 145.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 9 019.00 | 7 096.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 710.00 | 9 769.00 | 12 941.00 | 22 710.00 |
BT Marchandises | 855 670.00 | | 855 670.00 | 855 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 214.00 | | 1 191 214.00 | 1 191 214.00 |
BZ Autres créances | 233 436.00 | | 233 436.00 | 233 436.00 |
CF Disponibilités | 914 671.00 | | 914 671.00 | 914 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 076.00 | | 3 375 076.00 | 3 375 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 786.00 | 9 769.00 | 3 388 017.00 | 3 397 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 045.00 | 417 861.00 | | 554 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 820.00 | 136 187.00 | | 173 820.00 |
DL TOTAL (I) | 782 868.00 | 609 048.00 | | 782 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 622.00 | 27 615.00 | | 200 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 652.00 | 1 606 675.00 | | 1 434 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 860.00 | 79 728.00 | | 289 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 172.00 | 1 083 415.00 | | 527 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 163 274.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 149.00 | 2 962 471.00 | | 2 605 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 017.00 | 3 571 519.00 | | 3 388 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 065.00 | 2 793 194.00 | | 2 315 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 314.00 | 4 043 274.00 | 4 078 588.00 | 35 314.00 |
FD Production vendue biens | | -9 872.00 | -9 872.00 | |
FG Production vendue services | | 344 231.00 | 344 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 315.00 | 4 377 633.00 | 4 412 947.00 | 35 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 115.00 | 4 420.00 | | 24 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 115.00 | 4 420.00 | | 24 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 583.00 | 454.00 | | 95 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 583.00 | 454.00 | | 95 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 468.00 | 3 966.00 | | -71 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 841.00 | 46 255.00 | | 56 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 011.00 | 4 066 982.00 | | 4 448 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 191.00 | 3 930 795.00 | | 4 274 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 820.00 | 136 187.00 | | 173 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 458.00 | | 5 252.00 | 17 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | | 5 252.00 | 11 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 2 955.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 2 955.00 | | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 172.00 | 526 948.00 | 224.00 | 527 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 214.00 | 973 670.00 | 217 544.00 | 1 191 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 652.00 | 1 434 652.00 | | 1 434 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 423.00 | 1 217 179.00 | 223 244.00 | 1 440 423.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 289.00 | 2 315 065.00 | 224.00 | 2 315 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 172.00 | 5 112.00 | | 19 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 084.00 | 33 641.00 | | 33 084.00 |
ST Autres comptes | 433 746.00 | 121 604.00 | | 433 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 384.00 | 31 075.00 | | 36 384.00 |
YT Sous‐traitance | 114 871.00 | 42 369.00 | | 114 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 468.00 | 271.00 | | 5 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 815.00 | 7 495.00 | | 6 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 987.00 | 12 607.00 | | 25 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 063.00 | 52 639.00 | | 7 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 979.00 | 25 796.00 | | 38 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 553.00 | 228 960.00 | | 623 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |