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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 145.00 | 10 298.00 | 13 847.00 | 24 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 987.00 | 17 666.00 | 30 321.00 | 47 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 521.00 | 65 733.00 | 183 787.00 | 249 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 653.00 | 93 697.00 | 299 956.00 | 393 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 544.00 | 93 697.00 | 541 847.00 | 635 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | -3 476.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071.00 | 16 524.00 | | 24 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 175.00 | 236 420.00 | | 198 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 622.00 | 82 745.00 | | 52 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 186 206.00 | | 179 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 489.00 | 70 469.00 | | 87 489.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 776.00 | 576 035.00 | | 517 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 847.00 | 592 559.00 | | 541 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 815.00 | | 2 837.00 | 390 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 670.00 | | 2 837.00 | 294 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 515.00 | 45 182.00 | | 48 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 469.00 | 4 829.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 40 353.00 | | 43 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 086.00 | 38 931.00 | 159 155.00 | 198 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VP Divers | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355.00 | 229 355.00 | 37 000.00 | 266 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 776.00 | 305 999.00 | 211 777.00 | 517 776.00 |