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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 151.00 | 100.00 | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 751.00 | 13 187.00 | 90 564.00 | 103 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 002.00 | 13 338.00 | 90 664.00 | 104 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
110 Total général Actif | 126 060.00 | 13 338.00 | 112 722.00 | 126 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 251.00 | | | 251.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 456.00 | | | 3 456.00 |