| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 084.00 | 1 040.00 | 2 125.00 |
AP Constructions | 20 417.00 | 4 189.00 | 16 229.00 | 20 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 379.00 | 24 133.00 | 31 246.00 | 55 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 856.00 | 150 068.00 | 298 788.00 | 448 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 837.00 | 179 474.00 | 348 363.00 | 527 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 486.00 | | 519 486.00 | 519 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 323.00 | 179 474.00 | 867 849.00 | 1 047 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 305 026.00 | 251 394.00 | | 305 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 394.00 | 53 632.00 | | -95 394.00 |
DL TOTAL (I) | 225 033.00 | 320 426.00 | | 225 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 252.00 | 57 337.00 | | 273 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 2 197.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 221.00 | 213 868.00 | | 294 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 759.00 | 64 452.00 | | 70 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 816.00 | 337 854.00 | | 642 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 849.00 | 658 280.00 | | 867 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 770.00 | | 315 078.00 | 253 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 011.00 | 527 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 011.00 | 524 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | 1 500.00 | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 086.00 | | 313 578.00 | 252 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 085.00 | 77 292.00 | 1 903.00 | 104 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 534.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 535.00 | 76 758.00 | 1 903.00 | 103 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 221.00 | 294 221.00 | | 294 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 801.00 | 41 261.00 | 189 649.00 | 242 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 414.00 | 352 354.00 | 1 060.00 | 353 414.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 816.00 | 441 276.00 | 189 649.00 | 642 816.00 |