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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 20 590.00 | 14 410.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 2 557.00 | 3 318.00 | 5 874.00 |
040 Immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 826.00 | 23 147.00 | 29 679.00 | 52 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 337.00 | | 305 337.00 | 305 337.00 |
072 Créances – Autres | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
110 Total général Actif | 381 983.00 | 23 147.00 | 358 836.00 | 381 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
242 Autres charges externes. | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
294 Charges financières | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |