| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 467.00 | 548 137.00 | 1 249 330.00 | 1 797 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 304.00 | 3 196.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 22 973.00 | 24 888.00 | 47 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 307.00 | | 901 307.00 | 901 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 958.00 | 571 414.00 | 2 474 544.00 | 3 045 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 554.00 | | 654 554.00 | 654 554.00 |
BZ Autres créances | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 699 841.00 | | 1 699 841.00 | 1 699 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 148.00 | | 3 116 148.00 | 3 116 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 477.00 | 571 414.00 | 5 694 063.00 | 6 265 477.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 403 519.00 | 4 403 519.00 | | 4 403 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -658 902.00 | -875 352.00 | | -658 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 300.00 | 216 652.00 | | -451 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 557.00 | 31 495.00 | | 75 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 088.00 | 3 778 326.00 | | 3 371 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 836 100.00 | 446 100.00 | | 836 100.00 |
DO TOTAL (II) | 836 100.00 | 446 100.00 | | 836 100.00 |
DP Provisions pour risques | 103 371.00 | 34 096.00 | | 103 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 371.00 | 34 096.00 | | 103 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 986.00 | 47 697.00 | | 133 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 172.00 | 188 186.00 | | 242 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 504.00 | 242 562.00 | | 1 383 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 063.00 | 4 501 084.00 | | 5 694 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 504.00 | 242 562.00 | | 883 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 889.00 | | 594 889.00 | 594 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 889.00 | | 594 889.00 | 594 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 957 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 938.00 | 275 105.00 | | 246 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 938.00 | 277 322.00 | | 246 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 2 429.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 2 429.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 997.00 | 274 893.00 | | 243 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 184.00 | -122 760.00 | | -156 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 689.00 | 1 616 190.00 | | 1 879 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 989.00 | 1 399 538.00 | | 2 330 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 300.00 | 216 652.00 | | -451 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 552.00 | -14 722.00 | 1 954 828.00 | 1 107 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 3 045 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 51 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 110.00 | | 1 124 857.00 | 937 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | | 25 724.00 | 27 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 105.00 | -14 722.00 | 804 247.00 | 143 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 504.00 | 495 325.00 | 1 415.00 | 77 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 756.00 | 481 381.00 | | 66 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 13 944.00 | 1 415.00 | 10 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 096.00 | 103 371.00 | 34 096.00 | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | 103 371.00 | 34 096.00 | 34 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 307.00 | -93 771.00 | 995 078.00 | 901 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
UX Autres créances clients | 654 554.00 | 654 554.00 | | 654 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 100.00 | 1 836 100.00 | | 1 836 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 706.00 | 822 536.00 | 1 025 170.00 | 1 847 706.00 |
VW T.V.A. | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 603.00 | 2 219 603.00 | | 2 219 603.00 |