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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 10 291.00 | 9 761.00 | 20 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 114.00 | 11 352.00 | 99 761.00 | 111 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
110 Total général Actif | 121 203.00 | 11 352.00 | 109 850.00 | 121 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 155.00 | 54 934.00 | | 42 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 573.00 | 6 000.00 | | 39 573.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | 3 607.00 | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 052.00 | 64 541.00 | | 85 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545.00 | 16 982.00 | | 16 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 794.00 | 6 742.00 | | 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 317.00 | | 51.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 901.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 986.00 | 26 264.00 | | 24 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 038.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 229.00 | 18 987.00 | | 19 229.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 2 283.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 2 765.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 209.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 478.00 | 76 489.00 | | 67 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 574.00 | -11 948.00 | | 17 574.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 61.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 1 160.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 95.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 327.00 | -13 070.00 | | 17 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |