| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 1 192 500.00 | 47 700.00 | 1 144 800.00 | 1 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 085.00 | 19 080.00 | 102 005.00 | 121 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 275.00 | 66 780.00 | 1 644 495.00 | 1 711 275.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 666.00 | 66 780.00 | 1 780 886.00 | 1 847 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 573.00 | | | -168 573.00 |
DL TOTAL (I) | -167 573.00 | | | -167 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 881.00 | | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 669.00 | | | 1 067 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 715.00 | | | 859 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 460.00 | | | 1 948 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 886.00 | | | 1 780 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 917.00 | | | 281 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 573.00 | | | -168 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 711 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 669.00 | 71 477.00 | 294 487.00 | 1 067 669.00 |
VI Groupe et associés | 859 715.00 | 859 715.00 | | 859 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 15 889.00 | 190.00 | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 460.00 | 952 268.00 | 294 487.00 | 1 948 460.00 |