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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 13 990.00 | 65 640.00 | 79 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 630.00 | 13 990.00 | 183 640.00 | 197 630.00 |
060 Stock marchandises | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
110 Total général Actif | 334 584.00 | 13 990.00 | 320 594.00 | 334 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 762.00 | | | 372 762.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 283.00 | | | 202 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 288.00 | | | -22 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
242 Autres charges externes. | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 054.00 | | | 348 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
294 Charges financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 363.00 | | | 55 363.00 |