| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 450.00 | 12 098.00 | 26 352.00 | 38 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976.00 | 3 521.00 | 5 455.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 963.00 | 53 769.00 | 193 194.00 | 246 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 516.00 | 69 387.00 | 235 129.00 | 304 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 876.00 | 69 387.00 | 340 489.00 | 409 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 150.00 | | | -9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 489.00 | -9 150.00 | | -36 489.00 |
DL TOTAL (I) | -35 639.00 | 850.00 | | -35 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 295.00 | 165 182.00 | | 129 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | 100 279.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 140 012.00 | | 95 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 60 021.00 | | 58 749.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 309.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 128.00 | 465 804.00 | | 376 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 489.00 | 466 653.00 | | 340 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 544.00 | 336 509.00 | | 273 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 914.00 | | 825 914.00 | 825 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 914.00 | | 825 914.00 | 825 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 517.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 517.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -517.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 113.00 | 840 378.00 | | 856 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 602.00 | 849 528.00 | | 892 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 489.00 | -9 150.00 | | -36 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 737.00 | | 10 155.00 | 303 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 304 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 412.00 | | 527.00 | 255 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 628.00 | 9 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 156.00 | 35 232.00 | | 34 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | 7 690.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 27 542.00 | | 29 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 86 014.00 | 9 640.00 | 95 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 295.00 | 36 351.00 | 92 944.00 | 129 295.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 128.00 | 273 544.00 | 102 584.00 | 376 128.00 |