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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 228.00 | 559.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 4 251.00 | 7 401.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 8 371.00 | 19 274.00 | 27 645.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 273.00 | 12 849.00 | 33 424.00 | 46 273.00 |
BT Marchandises | 32 828.00 | 844.00 | 31 984.00 | 32 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 021.00 | 844.00 | 98 177.00 | 99 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 294.00 | 13 693.00 | 131 601.00 | 145 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 13 031.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 41 501.00 | 14 031.00 | | 41 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 104.00 | 17 500.00 | | 14 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 258.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 26 441.00 | | 57 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 15 566.00 | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 884.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 100.00 | 61 649.00 | | 90 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 601.00 | 75 680.00 | | 131 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 443.00 | 47 544.00 | | 79 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 866.00 | | 225 866.00 | 225 866.00 |
FG Production vendue services | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 253.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 8 587.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 453.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10 661.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -2 075.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 2 101.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 825.00 | 154 878.00 | | 275 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 356.00 | 141 847.00 | | 248 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 470.00 | 13 031.00 | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 873.00 | | 7 401.00 | 38 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 787.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | 6 614.00 | 32 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 9 774.00 | | 3 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 9 546.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 104.00 | 3 447.00 | 10 657.00 | 14 104.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 100.00 | 79 443.00 | 10 657.00 | 90 100.00 |