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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 010.00 | 8 265.00 | 42 744.00 | 51 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 2 684.00 | 1 209.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 903.00 | 10 949.00 | 43 953.00 | 54 903.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 342.00 | 10 949.00 | 232 392.00 | 243 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 666.00 | | | 211 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 666.00 | | | 211 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 623.00 | | 379 623.00 | 379 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 623.00 | | 379 623.00 | 379 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 623.00 | | | 379 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 282 409.00 | | | 282 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 4 179.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 4 179.00 | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 263 843.00 | | | 2 263 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 824.00 | | | 296 824.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |