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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758 085.00 | 654 105.00 | 103 981.00 | 758 085.00 |
040 Immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 538.00 | 654 105.00 | 119 434.00 | 773 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
072 Créances – Autres | 203 251.00 | | 203 251.00 | 203 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
084 Disponibilités | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 666.00 | | 937 666.00 | 937 666.00 |
110 Total général Actif | 1 711 204.00 | 654 105.00 | 1 057 100.00 | 1 711 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 241.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 145.00 | | | 768 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |