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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 1 847.00 | 6 069.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 591 843.00 | | 591 843.00 | 591 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 759.00 | 1 847.00 | 597 912.00 | 599 759.00 |
072 Créances – Autres | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
110 Total général Actif | 676 031.00 | 1 847.00 | 674 184.00 | 676 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
242 Autres charges externes. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 009.00 | | | 598 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |