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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 408.00 | 11 592.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 364.00 | 1 574.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 1 457.00 | 15 013.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 334.00 | 5 229.00 | 88 104.00 | 93 334.00 |
BT Marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 427.00 | 5 229.00 | 113 198.00 | 118 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 595.00 | 14 618.00 | 44 525.00 | 70 595.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 698.00 | 54 721.00 | 44 525.00 | 110 698.00 |