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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 070.00 | 4 020.00 | 95 050.00 | 99 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 824.00 | 54 198.00 | 95 626.00 | 149 824.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | 5 000.00 | 1 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 424.00 | 5 000.00 | 34 424.00 | 39 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 248.00 | 59 198.00 | 130 050.00 | 189 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 754.00 | 50 178.00 | 576.00 | 50 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 887.00 | -70 003.00 | | -69 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984.00 | 115.00 | | -2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 127 623.00 | 130 613.00 | | 127 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 277.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422.00 | 3 257.00 | | 2 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 050.00 | 133 870.00 | | 130 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 997.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984.00 | 19 882.00 | | 2 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984.00 | 115.00 | | -2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 728.00 | | 96.00 | 149 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 728.00 | | 96.00 | 149 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 1.00 | 6 402.00 | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403.00 | 1.00 | 6 402.00 | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |