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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 518.00 | 1 163.00 | 355.00 | 1 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 466.00 | 51.00 | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 26 694.00 | 19 350.00 | 46 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 562.00 | 27 857.00 | 19 705.00 | 47 562.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
110 Total général Actif | 64 817.00 | 27 857.00 | 36 960.00 | 64 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
230 Autres produits | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -702.00 | | | -702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11.00 | | | 11.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 167.00 | | | 6 167.00 |