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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 378.00 | | 3 962 378.00 | 3 962 378.00 |
CF Disponibilités | 209 157.00 | | 209 157.00 | 209 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 157.00 | | 209 157.00 | 209 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 536.00 | | 4 171 536.00 | 4 171 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
CU Autres participations | 3 759 275.00 | | 3 759 275.00 | 3 759 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 054.00 | 967 054.00 | | 967 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
DG Autres réserves | 959 950.00 | 929 137.00 | | 959 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 001.00 | 530 813.00 | | 876 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 710.00 | 2 523 709.00 | | 2 899 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 022.00 | 1 058 725.00 | | 695 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 445.00 | 350 715.00 | | 572 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 554.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 826.00 | 1 412 994.00 | | 1 271 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 536.00 | 3 936 703.00 | | 4 171 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 672.00 | 720 293.00 | | 944 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 278.00 | 645 006.00 | | 900 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 277.00 | 114 193.00 | | 24 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 001.00 | 530 813.00 | | 876 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 476.00 | | 175 902.00 | 3 786 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 962 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 476.00 | | 175 902.00 | 3 786 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 022.00 | 367 869.00 | 327 154.00 | 695 022.00 |
VI Groupe et associés | 572 445.00 | 572 445.00 | | 572 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 111.00 | | | 362 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 494.00 | 174 303.00 | 7 191.00 | 181 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 826.00 | 944 672.00 | 327 154.00 | 1 271 826.00 |