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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 476.00 | 665 466.00 | 1 735 009.00 | 2 400 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 8 699.00 | 65 145.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 320.00 | 674 165.00 | 1 816 154.00 | 2 490 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 460.00 | | 450 460.00 | 450 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 779.00 | 674 165.00 | 2 266 614.00 | 2 940 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 466.00 | | | -784 466.00 |
DL TOTAL (I) | 238 617.00 | 100.00 | | 238 617.00 |
DN Avances conditionnées | 518 334.00 | | | 518 334.00 |
DO TOTAL (II) | 518 334.00 | | | 518 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 586.00 | | | 668 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 205.00 | | | 470 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EA Autres dettes | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 663.00 | | | 1 509 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 614.00 | 100.00 | | 2 266 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 733.00 | | | 937 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 570.00 | 75.00 | 17 645.00 | 17 570.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615.00 | 75.00 | 17 690.00 | 17 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 083.00 | |
GE Autres charges | | | 16 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 466.00 | | | -784 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 580 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 16 000.00 | 1 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151.00 | 1 089 043.00 | 2 490 320.00 | 1 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 043.00 | 2 474 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 674 165.00 | | |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |