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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 210 520.00 | 95 329.00 | 115 190.00 | 210 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 20 936.00 | 1 496.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 523.00 | 182 746.00 | 126 777.00 | 309 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 365.00 | 299 012.00 | 295 352.00 | 594 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 788.00 | | 210 788.00 | 210 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 153.00 | 299 012.00 | 506 141.00 | 805 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 862.00 | 92 415.00 | | 128 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 36 446.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 168 556.00 | 139 862.00 | | 168 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 738.00 | 225 111.00 | | 139 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 556.00 | 34 380.00 | | 131 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 59 541.00 | | 65 923.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 197 289.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 584.00 | 516 322.00 | | 337 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 141.00 | 656 185.00 | | 506 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 376 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 498.00 | | 2 866.00 | 591 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 842.00 | | 1 633.00 | 540 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 655.00 | | 1 232.00 | 35 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 887.00 | 48 124.00 | | 250 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 48 124.00 | | 250 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 738.00 | 83 661.00 | 56 076.00 | 139 738.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 007.00 | 30 119.00 | 36 888.00 | 67 007.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 584.00 | 281 507.00 | 56 076.00 | 337 584.00 |