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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 623.00 | 26 995.00 | 53 627.00 | 80 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 368.00 | 24 282.00 | 28 085.00 | 52 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 845.00 | 52 268.00 | 86 577.00 | 138 845.00 |
BT Marchandises | 438 691.00 | | 438 691.00 | 438 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 581.00 | 52 268.00 | 595 313.00 | 647 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 677.00 | 92 711.00 | | 141 677.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 48 966.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 205 281.00 | 147 180.00 | | 205 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 671.00 | 129 832.00 | | 153 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 16 960.00 | | 31 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 573.00 | 500.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 49 421.00 | | 78 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 426.00 | 70 537.00 | | 91 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 1 586.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 031.00 | 268 837.00 | | 390 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 313.00 | 416 018.00 | | 595 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 041.00 | 168 837.00 | | 323 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 232.00 | | 66 614.00 | 72 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | | 62 414.00 | 70 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 4 200.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 19 252.00 | | 33 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | 19 252.00 | | 32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 778.00 | 24 787.00 | 66 950.00 | 91 778.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VW T.V.A. | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 459.00 | 300 468.00 | 66 950.00 | 367 459.00 |