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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 908.00 | 7 092.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 928.00 | 8 139.00 | 5 789.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 4 259.00 | 5 451.00 | 9 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 139.00 | 17 306.00 | 29 833.00 | 47 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
BZ Autres créances | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CF Disponibilités | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 417.00 | 17 306.00 | 270 111.00 | 287 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 5 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 829.00 | 17 474.00 | | 17 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 356.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 156 618.00 | 23 329.00 | | 156 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | 61 045.00 | | 27 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 450.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 31 722.00 | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | 39 047.00 | | 49 964.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 493.00 | 133 264.00 | | 113 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 111.00 | 156 594.00 | | 270 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 956.00 | 104 664.00 | | 91 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 415.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 469.00 | | 14 169.00 | 35 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 47 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | 3 750.00 | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | 10 419.00 | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 6 801.00 | | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 3 647.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 3 154.00 | | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 188.00 | 7 151.00 | 20 036.00 | 27 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VP Divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
VW T.V.A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 993.00 | 91 956.00 | 20 036.00 | 111 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 606.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | 9 558.00 | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 67 331.00 | 30 586.00 | | 67 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 414.00 | 47 943.00 | | 41 414.00 |
YT Sous‐traitance | 58 723.00 | 8 435.00 | | 58 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 598.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 3 204.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 414.00 | 96 522.00 | | 177 414.00 |