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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 648.00 | 659.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 63 130.00 | 28 644.00 | 91 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 181.00 | 63 778.00 | 33 403.00 | 97 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
BZ Autres créances | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 277.00 | | 584 277.00 | 584 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 459.00 | 63 778.00 | 617 680.00 | 681 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DH Report à nouveau | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DL TOTAL (I) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 485.00 | | | 558 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 680.00 | | | 617 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 485.00 | | | 558 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 469.00 | | 710 469.00 | 710 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 469.00 | | 710 469.00 | 710 469.00 |
FM Production stockée | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 078.00 | | | 930 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 407.00 | | | 899 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 910.00 | 18 868.00 | | 44 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | 18 868.00 | | 44 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 515.00 | 306 515.00 | | 306 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 934.00 | 471 834.00 | 4 100.00 | 475 934.00 |
VW T.V.A. | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 485.00 | 558 485.00 | | 558 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YT Sous‐traitance | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |