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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 070.00 | 18 164.00 | 28 905.00 | 47 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 87 132.00 | 75 945.00 | 163 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 226.00 | 105 296.00 | 404 930.00 | 510 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 623.00 | | 123 623.00 | 123 623.00 |
BZ Autres créances | 224 630.00 | | 224 630.00 | 224 630.00 |
CF Disponibilités | 350 443.00 | | 350 443.00 | 350 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 531.00 | | 710 531.00 | 710 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 757.00 | 105 296.00 | 1 115 460.00 | 1 220 757.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | -11 601.00 | 19 354.00 | | -11 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | -30 955.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 978 081.00 | 969 935.00 | | 978 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 698.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 54 166.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 2 527.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 16 517.00 | | 45 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 379.00 | 73 908.00 | | 137 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 460.00 | 1 043 843.00 | | 1 115 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 513.00 | | 261 513.00 | 261 513.00 |
FG Production vendue services | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 532.00 | | 364 532.00 | 364 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 496.00 | 437 081.00 | | 386 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 351.00 | 468 036.00 | | 378 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | -30 955.00 | | 8 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 182.00 | 37 115.00 | | 68 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 182.00 | 37 115.00 | | 68 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 741.00 | 350 741.00 | | 350 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 820.00 | 350 741.00 | 79.00 | 350 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 379.00 | 47 379.00 | 90 000.00 | 137 379.00 |